Bir yıldan fazla bir süredir ticaretle uğraşanlar, büyük olasılıkla Ralph Eliott’un geçen yüzyılın 30’lu yıllarının başında ortaya koyduğu teorisini duymuşlardır. Böylece borsada işlem yapan bir finansçı, grafiğin dalga dalgalanmalarının bir miktar sıklıkta tekrar ettiği ve “kalabalık faktörüne” bağlı olduğu görüşünü dile getirdi.
Birkaç yıl boyunca, dalga teorisi defalarca doğrulandı. Ağırlıklı olarak menkul kıymetler borsasında kullanıldı. Bununla birlikte, İnternet ticaretinin ortaya çıkmasıyla, bu teknik diğer finansal piyasa türlerine aktarıldı ve temelinde popüler bir strateji yaratıldı. İşte söz konusu strateji hakkında bu makalede bahsedilecektir.
Elliott Dalga Teorisi nedir?
Böylece, geçen yüzyılın 30’larında finansör Ralph Elliott, piyasanın net bir dalga yapısına sahip olduğu varsayımında bulundu. Dahası, ikincisi, ekonomik faktörlerden daha çok teklif sahiplerinin psikolojisine bağlıdır.
Uzmana göre, “uzun pozisyon” olarak da adlandırılan yukarı doğru hareket beş ve aşağı (kısa) hareket – üç dalga içerir. Her dalga, pozisyonlarını büyük ölçüde açan veya kapatan piyasa oyuncularının eylemi sonucunda oluşur.
Yükseliş trendi örneğinde dalga teorisini düşünün:
- İlk dalga, bir hareketin başlangıcıdır. Kural olarak, dürtüseldir ve bir veya başka bir varlığa büyük bir enjeksiyonla kışkırtılır. Tahmin etmek zordur, çünkü hız pazarın “köpekbalıkları” tarafından belirlenir ve ancak o zaman diğer tüm katılımcılar tarafından desteklenir.
- İkinci dalga düzelticidir ve alıcıların pozisyonlarının kısmen kapanması ve satıcıların çaresizce önceki pozisyona “ekleme” ve kaybın ortalamasını alma girişimlerinin bir sonucu olarak oluşur.
- Üçüncü dalga – en güçlü dalgadır. Burada, satıcıların dur emirleri zaten tetiklenir ve piyasaya giderek daha fazla alıcı eklenir. İstikrarlı bir yukarı doğru hareket oluşur.
- Dördüncü dalga yine düzelticidir ve uzayabilir. Burada büyük oyuncular, mevcut hareketin zaten alaka düzeyini kaybettiğini fark ederek karlarını sabitler.
- Beşinci dalga en tehlikeli. “Geç kalan” piyasa katılımcıları pahasına oluşturulur ve kural olarak hiçbir gücü yoktur. Genellikle kesildiği ortaya çıkıyor ve eğilim aniden tersine dönüyor.
Aşağı yönlü harekette de benzer bir durum söz konusudur. Sadece yapısı, bir kural olarak, genellikle üç dalga içerir.
Elliott Dalga Teorisi ile ticaret yapmak için hangi araçlara ihtiyacınız var?
Yukarıda açıklanan varsayımlara dayanarak, en avantajlı pozisyonun üçüncü dalganın oluşumunun başlangıcında bir ticarete girmek olduğu ortaya çıkıyor. Görünüşünü tahmin etmek için, dalga yapısının kendisini ve ardından ikinci dalganın sonunu belirlememiz gerekir.
Çalışma için aşağıdakilere ihtiyacımız olacak:
- İki gösterge: SMA ve trend çizgileri.
- Ayrıca grafikte yine iki kayıcı ortalama belirlemeniz gerekir: 14 ve 21 dönem.
- Grafik – Japon mumları.
- Zaman dilimi – 15 ila 45 dakika arasında.
Elliott Dalga Teorisini kullanarak opsiyon ticareti nasıl yapılır?
Böylece, ilk dalganın görünümünü belirleyecek olan dürtü hareketi için “avlanmaya” başlıyoruz. Bu durumda durgun ortamdan sonra 14 dönemlik hareketli ortalamanın 21 dönemlik kayıcı ortalamayı geçmesi gerekir. Kesişme yönü bir eğilimi gösterir.
Trend yukarı ise, bir destek hattı oluşturur ve kırılmasını bekleriz (ikinci dalganın oluşumunun başlangıcı). Düşüş trendi durumunda, her şey tam tersi yapılır.
İkinci dalga göründüğünde, bir direnç (yükseliş trendi için) veya destek (düşüş trendi için) çizgisi çizeriz.
Kırılma anı, üçüncü dalganın ortaya çıkışını belirleyecektir. Burada trend doğrultusunda bir sözleşme satın almanız gerekiyor.
Dikkatli olun! Tüm dalga yapısının inşası sırasında hareketli ortalamalar birbirine değmemeli veya kesişmemelidir. Aksi halde sinyal yanlıştır ve piyasada istikrarlı hiçbir trend yoktur.
Son kullanma tarihinin üç mum boyutunda ayarlanması önerilir.
Dalga teorisinin ortaya çıkışından bu yana neredeyse 90 yıl geçti. Ancak bugüne kadar birçok tüccar tarafından Ralph Eliott tarafından tanıtıldığı biçimde kullanılmaktadır.
